Cómo los inversores utilizan inteligencia artificial para realizar predicciones de mercado

Según los informes, los inversores están utilizando tecnología que analiza el comportamiento humano para tomar decisiones informadas sobre sus inversiones. Los avances tecnológicos que se están realizando en campos como la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural (PNL) lo están haciendo más posible.

Las capacidades de procesamiento de IA se utilizan para analizar los tonos audibles, la cadencia y cómo se enfatizan las palabras habladas junto con la fraseología. Algunos están diseñados específicamente para analizar las transcripciones de entrevistas y discursos a través de una programación cada vez más sofisticada.

A finales de 2020, Evan Schnidman, un especialista en software de patrones lingüísticos, utilizó su software para analizar los patrones de habla de algunos ejecutivos de la industria informática. Estos ejecutivos afirmaban que las continuas interrupciones de la cadena de suministro no afectarían a la disponibilidad de los chips semiconductores que son cruciales para una serie de industrias, como el sector del automóvil.

«Descubrimos que el tono de los ejecutivos del sector de las TI era incoherente con el sentimiento textual positivo de sus comentarios», dijo Schnidman a Reuters.

Unos meses después de que los ejecutivos hicieran sus comentarios, las grandes automotrices, como Ford y Volkswagen, comenzaron a enviar señales de advertencia sobre una grave escasez de chips. En consecuencia, los precios de las acciones de la mayoría de las principales empresas del sector industrial y del automóvil se hundieron.

La PNL se utiliza ahora como parte de las decisiones de inversión. Once administradores de fondos entrevistados por Reuters atestiguaron que estaban usando o al menos probando tales sistemas. Muchos también están haciendo uso del análisis textual algorítmico y las técnicas de detección de mentiras de la CIA para obtener una ventaja al realizar llamadas de acciones, el sentimiento de tendencia en un sector específico o para medir la dirección general del mercado.

Una empresa llamada Business Intelligence Advisors (BIA) ha estado utilizando un proceso de detección de mentiras de la CIA para sus clientes durante más de una década. Fundada por ex oficiales de la CIA, la compañía continúa reclutando personal de la agencia. 

El BIA analiza 200 conferencias telefónicas por trimestre para 40 clientes. En total, el sistema ha analizado más de 11.000 conferencias telefónicas.

“Existe un enorme volumen de contenido que se produce cada trimestre y cada vez es más difícil obtener una ventaja y los inversores buscan todas las oportunidades… Lo pensamos en términos de cuánto riesgo hay en la comunicación. ¿Es confiable y completo, y si no es tan confiable y completo, buscamos patrones en el lenguaje y el comportamiento y extrapolamos sobre lo que está generando ese riesgo, lo que lleva a decisiones de inversión”, dijo la directora ejecutiva Cheryl Cook a CNBC.

Slavi Marinov es el jefe de aprendizaje automático en Man AHL, una división de la firma de gestión de inversiones Man Group. Marinov dijo que la PNL es definitivamente una de las áreas centrales de investigación en las que se están enfocando actualmente. 

“Estos modelos transforman algo que es muy desordenado en algo que es fácilmente comprensible para una cuantía”, dijo Marinov. Él cree que con el tiempo, los ejecutivos no estarán a la altura de las máquinas que están aprendiendo a mayor velocidad.

Los partidarios de la PNL afirman que puede desbloquear información valiosa extraída del ámbito de los «datos no estructurados», incluidas entrevistas con los medios, llamadas de analistas y sesiones de preguntas y respuestas sin guión. Pero la tecnología aún está en pañales. Además, no todo el mundo está en condiciones de adoptar la tecnología en este momento, ya que estos sistemas de IA pueden requerir una inversión de millones de dólares.